Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Ханты-Мансийский банк Открытие
Регистрационный номер
1971
БИК
44583297
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 073 016 | 11 338 034 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 47 743 635 | 23 586 816 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 435 043 | -11 398 114 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 022 925 | 3 457 103 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 692 850 | -917 456 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 599 285 | 2 534 584 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 564 075 | -167 049 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 156 748 | 13 572 734 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -23 084 551 | -18 304 371 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -748 672 | -1 026 213 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -177 928 107 | -19 656 619 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 799 458 | -414 249 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 772 674 | -10 787 533 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 17 571 621 | 16 918 613 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 872 032 | 1 658 440 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -54 681 501 | 11 004 452 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -81 210 215 | 4 276 842 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -53 364 030 | -44 819 755 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 972 281 | 5 269 279 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 995 186 | -2 706 756 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 921 177 | -55 952 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4 | -180 001 123 | -8 318 585 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 022 240 | -1 881 563 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 53 501 138 | 176 963 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 140 746 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 674 045 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -89 798 | -323 949 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 251 022 | 29 551 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 23 056 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4 | 39 477 969 | -1 998 998 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 35 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.4 | 35 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 743 706 | 3 068 590 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.3 | -136 779 413 | -7 248 993 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 177 873 543 | 44 220 858 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 41 094 130 | 36 971 865 |
Страница была полезной?