Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»
Регистрационный номер
197
БИК
44030760
Почтовый адрес
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 282 412 | 258 984 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 121 666 | 1 626 629 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 761 315 | -1 113 813 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 430 727 | 166 582 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 401 | -39 171 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 119 529 | 45 100 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -54 557 | -10 850 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 817 530 | -41 899 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 860 | 151 563 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -307 905 | -404 050 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -70 732 | -121 107 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 485 877 | -1 299 468 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -59 491 | 83 678 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -60 324 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 026 828 | 2 302 119 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 249 540 | 172 655 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -141 966 | 1 492 172 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 147 725 | -2 192 912 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 221 303 | -5 395 195 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -953 474 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 476 878 | 2 084 098 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 056 858 | 214 241 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 203 465 | -1 040 484 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 479 270 | -1 259 525 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 025 390 | 2 155 104 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 475 565 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 492 095 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 860 | -39 084 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 483 | -307 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 537 123 | 856 188 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -160 807 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -160 807 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 639 | 39 429 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -691 981 | -305 674 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 447 219 | 2 011 720 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 755 238 | 1 706 046 |
Страница была полезной?