Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Коммерческий банк «КЕДР»
Регистрационный номер
1574
БИК
40407718
Почтовый адрес
660049, г.Красноярск, ул.Ленина, д.37 пом.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 374 045 | 226 565 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 298 810 | 2 334 967 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 209 980 | -1 224 204 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 283 157 | 426 695 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 582 | -52 432 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 917 | -21 750 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 869 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 142 452 | 108 414 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 303 678 | 295 050 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 300 555 | -1 649 038 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -97 149 | 8 860 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 418 132 | -665 848 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 486 357 | 112 638 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 470 913 | 223 990 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 225 802 | 758 300 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 329 752 | -236 696 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -527 745 | 638 505 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 32 482 | -624 583 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 628 499 | -1 683 441 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 679 | -152 907 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 046 | 71 781 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2.5 | -3 044 087 | -439 283 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 21 516 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 49 266 | 301 941 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 243 | -10 709 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 707 843 | 255 874 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2.5 | 1 744 866 | 568 622 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.5 | 96 661 | 192 655 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | -1 576 605 | 95 429 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 853 101 | 3 981 799 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 276 496 | 4 077 228 |
Страница была полезной?