Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Коммерческий банк «КЕДР»
Регистрационный номер
1574
БИК
40407718
Почтовый адрес
660049, г.Красноярск, ул.Ленина, д.37 пом.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 255 807 | 8 895 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 469 230 | 1 625 801 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -757 123 | -834 841 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 190 711 | 275 075 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 070 | -35 517 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 917 | -15 891 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 127 249 | -78 902 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 220 489 | 190 044 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -902 775 | -1 143 093 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 987 | 8 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 819 479 | -1 165 524 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 444 734 | 116 743 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 470 913 | 221 613 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 906 348 | 1 035 218 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 307 472 | -140 071 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -527 745 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 627 | -118 775 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 404 409 | -2 226 037 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 679 | -155 252 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 608 | 101 037 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2.5 | -1 563 672 | -1 174 419 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 21 513 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 301 941 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 603 | -4 240 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 139 181 | 2 578 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2.5 | 131 578 | 321 792 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.5 | -117 571 | 85 090 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | -1 549 665 | -767 537 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 853 101 | 3 981 799 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 303 436 | 3 214 262 |
Страница была полезной?