Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Российский Коммерческий Банк Росбизнесбанк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1405
БИК
44583676
Почтовый адрес
115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 87 212 | 58 803 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 217 960 | 172 810 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -92 833 | -56 299 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 876 | 26 268 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 249 | -3 240 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 20 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 372 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 848 | 9 303 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 591 | 1 492 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -78 776 | -76 535 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 205 | -15 388 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -114 780 | -536 130 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 315 | -45 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -296 783 | -175 168 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 143 748 | -46 293 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 | 29 995 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 46 711 | -338 818 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 136 | -5 801 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -27 568 | -477 327 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 872 | -5 358 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 238 | 23 787 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 110 | 18 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -66 129 | -9 245 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -71 587 | -468 143 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 876 335 | 908 931 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 804 748 | 440 788 |
Страница была полезной?