Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
БИК
45004850
Почтовый адрес
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 681 384 | 825 835 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 190 839 | 2 084 936 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 266 108 | -992 465 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 472 661 | 388 427 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -71 265 | -72 267 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 633 | -3 653 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 441 | 90 153 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 084 | 12 674 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -660 799 | -674 287 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -91 102 | -7 683 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 871 074 | -1 641 007 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -335 | 31 262 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 549 300 | -847 856 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 073 681 | -763 856 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -476 906 | -265 752 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -70 000 | 310 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 447 595 | -2 963 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 182 949 | -103 520 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -272 556 | -13 717 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -58 840 | 15 395 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 189 690 | -815 172 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 068 859 | 43 718 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 854 | -46 586 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 822 | 10 399 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 056 827 | 7 531 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -84 761 | -171 664 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -84 761 | -171 664 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 551 | -1 734 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 199 073 | -981 039 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 178 583 | 3 674 906 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 979 510 | 2 693 867 |
Страница была полезной?