Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
БИК
43209740
Почтовый адрес
654080 Россия Кемеровская область город Новокузнецк улица Кирова 89 "А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -197 284 | 92 599 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 547 668 | 523 071 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -295 662 | -251 581 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 320 768 | 341 636 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -99 348 | -101 337 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | 365 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -255 335 | -24 736 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 374 | 6 155 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -383 216 | -359 320 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 534 | -41 654 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -779 632 | -556 978 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 672 | 5 972 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 143 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -816 817 | -155 382 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 358 | -7 921 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 36 865 | -421 568 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 991 | 18 778 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -976 916 | -464 379 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -522 128 | -600 758 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 744 656 | 1 045 539 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -63 928 | -519 966 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 373 164 | 559 429 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 245 | -36 691 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 424 | 8 913 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 399 | 2 776 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 524 342 | 459 242 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -20 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -20 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 385 502 | 21 254 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -67 072 | -3 883 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 1 017 762 | 1 021 645 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 950 690 | 1 017 762 |
Страница была полезной?