Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
БИК
43209740
Почтовый адрес
654080 Россиия Кемеровская область город Новокузнецк улица Кирова 89а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 768 | 94 546 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 281 825 | 266 721 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -154 914 | -121 282 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 156 893 | 170 240 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 970 | -46 677 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 386 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -50 035 | 24 245 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 118 | 4 599 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -182 857 | -171 541 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 828 | -32 145 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 176 662 | -499 078 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 354 | 8 614 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 143 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 662 | -332 206 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 076 | -6 142 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 199 390 | -176 597 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 344 | 4 110 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 173 894 | -404 532 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -288 594 | -302 064 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 609 247 | 1 014 672 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -28 861 | -490 285 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 49 755 | 513 666 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 554 | -18 523 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 136 | 4 260 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 53 | 877 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 340 182 | 722 603 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -20 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -20 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 55 976 | -4 704 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 570 052 | 293 367 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 017 762 | 1 021 645 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 587 814 | 1 315 012 |
Страница была полезной?