Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Объединенный банк Республики»(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1016
БИК
49706749
Почтовый адрес
428010,Чувашская Республика, г. Чебоксары,ул. Коммунальная слобода,д.25 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 555 | 10 356 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 89 190 | 107 267 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -45 448 | -68 101 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 150 | 2 975 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -358 | -608 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 674 | 1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 156 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 543 | 855 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 502 | 1 802 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -30 531 | -32 599 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 975 | -1 236 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 960 | 542 534 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 743 | -1 190 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 246 | 1 460 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 47 | 4 349 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -80 621 | 491 453 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 79 885 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 660 | 5 737 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 515 | 552 890 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 467 | -293 806 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 276 493 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 54 610 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 397 | 426 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 522 | 3 705 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 65 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 60 134 | -512 145 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 15 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -968 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 000 | -968 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 933 | 2 035 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 90 582 | 41 812 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 50 365 | 59 108 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 140 947 | 100 920 |
Страница была полезной?