Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Объединенный банк Республики»(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1016
БИК
49706749
Почтовый адрес
428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, дом 25 а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 460 | 3 606 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 62 574 | 70 077 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 586 | -45 536 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 416 | 2 047 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -228 | -453 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 115 | 936 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 150 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 349 | 574 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 362 | 396 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -20 147 | -22 097 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 315 | -2 338 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -64 462 | 635 311 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 634 | -1 569 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 35 104 | 110 813 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 521 | -1 440 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -107 252 | 520 394 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -115 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 646 | 7 113 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -61 002 | 638 917 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 702 | -792 925 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 222 108 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 52 290 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 932 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 522 | 3 705 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 65 | 1 234 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 61 114 | -565 878 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -968 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -968 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -153 | -710 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -41 | 71 361 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 50 365 | 59 108 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 50 324 | 130 469 |
Страница была полезной?