Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА „ТАТСОЦБАНК“
Регистрационный номер
480
БИК
49205703
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.Чернышевского,д.18/23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 270 703 | 241 969 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 801 916 | 689 559 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -354 738 | -273 133 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 145 265 | 82 147 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 176 | -7 537 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 462 | 1 616 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 004 | 804 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -271 244 | -196 559 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 786 | -54 928 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 412 507 | 434 045 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 431 | -39 591 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 335 700 | -2 294 643 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 937 | -23 111 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -90 285 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -304 074 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 918 847 | 3 617 470 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 187 147 | -456 259 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 999 | 24 538 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 141 804 | 676 014 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -82 379 | -95 547 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 815 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 564 | -95 547 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.8 | 521 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 521 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 84 395 | 6 233 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -568 973 | 586 700 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 650 959 | 1 064 259 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 081 986 | 1 650 959 |
Страница была полезной?