Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Банк ВРБ Москва (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

БИК

44525834

Почтовый адрес

115432, г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.27а, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 533	211 166
1.1.1	проценты полученные	17 808	19 928
1.1.2	проценты уплаченные	-4 908	-12 990
1.1.3	комиссии полученные	109	1 705
1.1.4	комиссии уплаченные	-16	-146
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-19 190	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 045	2 920
1.1.8	прочие операционные доходы	56 574	269 708
1.1.9	операционные расходы	-34 744	-68 223
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 145	-1 736
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-215 119	-257 564
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	102	730
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-98 078	-131 796
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	903	-208
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-117 842	-81 206
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-209	-44 779
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5	-305
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-181 586	-46 398
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-368	-588
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-368	-588
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	148 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	148 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	17 687	-5 488
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-16 267	-52 474
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	26 151	78 625
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9 884	26 151

Страница была полезной?