Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44583736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 225 287 | 370 194 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 787 039 | 1 588 817 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -980 731 | -730 182 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 335 210 | 377 946 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 118 | -15 450 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 379 | 569 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -250 | -38 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 502 | 31 489 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -872 272 | -824 062 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 714 | -58 896 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -442 528 | -637 519 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 36 480 | -36 873 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 417 025 | -150 094 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 743 446 | -1 775 058 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 004 | -14 747 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 950 000 | 100 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 220 | -3 407 045 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -332 964 | -21 805 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 268 522 | 4 641 712 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -122 719 | 26 391 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -217 241 | -267 325 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 176 | -6 829 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 995 | 866 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 181 | -5 963 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 524 | -59 463 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 524 | -59 463 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 132 | 3 803 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -237 814 | -328 948 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 624 100 | 953 048 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 386 286 | 624 100 |
Страница была полезной?