Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межбанковское объединение „ОРГБАНК“ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312
БИК
44579815
Почтовый адрес
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -50 457 | 23 067 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 217 097 | 186 901 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -113 617 | -85 532 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 568 | 42 008 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 578 | -9 014 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 706 | -6 982 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -8 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -55 951 | 8 661 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 103 | 7 968 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -118 538 | -111 234 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 835 | -9 701 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -567 267 | 146 047 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 229 | -4 949 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 157 167 | -224 862 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -41 955 | 81 606 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 32 825 | -30 130 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -747 772 | 625 095 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -69 497 | -203 670 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 137 913 | -101 163 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 700 | 5 400 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 019 | -1 310 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -617 724 | 169 114 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -127 039 | -54 243 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 184 944 | 72 452 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | -111 109 | -4 008 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 158 255 | 21 449 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -2 310 | -684 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 1 | 2 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 102 742 | 34 968 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 794 931 | 112 866 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 279 949 | 316 948 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 656 883 | 1 339 935 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 936 832 | 1 656 883 |
Страница была полезной?