Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Финансовый капитал»
Регистрационный номер
3288
БИК
44030741
Почтовый адрес
190121,г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.121,литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 122 | 70 693 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 182 244 | 185 350 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -54 280 | -100 585 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 113 | 96 150 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 409 | -7 835 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 250 | 20 156 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 514 | 13 243 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -140 361 | -129 940 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 921 | -5 846 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -655 849 | -1 140 019 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 59 526 | -38 401 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 129 205 | -797 853 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 640 | 284 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 161 | 67 451 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 134 444 | -315 448 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 317 743 | -45 900 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 358 | -10 152 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -604 727 | -1 069 326 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -95 | -3 699 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 618 | 13 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 2 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 525 | -3 684 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 174 611 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -770 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -770 | 174 611 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 51 694 | 33 190 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -533 278 | -865 209 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 879 928 | 1 745 137 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 346 650 | 879 928 |
Страница была полезной?