Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Бенифит- Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3229
БИК
44579461
Почтовый адрес
125047 г.Москва, ул.2-я Брестская д.32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 982 735 | 39 184 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 949 992 | 599 245 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -571 078 | -396 259 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 736 | 17 958 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 525 | -7 910 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -37 228 | -23 024 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -9 927 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 930 492 | 56 654 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 153 464 | 50 255 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -419 312 | -235 162 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 879 | -22 573 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 124 481 789 | 952 629 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 138 597 | -46 025 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 800 217 | 1 064 810 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 26 193 630 | -1 401 909 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 709 164 | 4 150 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -885 872 | -536 642 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 342 851 | -351 030 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 86 985 972 | 2 183 886 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 000 | 30 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 227 230 | 5 389 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 125 464 524 | 991 813 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -198 579 | -257 583 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 163 921 | 385 905 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 907 | 71 675 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 165 514 | 206 820 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -209 517 | -2 643 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 804 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -72 950 | 404 174 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -124 736 589 | -547 384 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 654 985 | 848 603 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 509 211 | 660 608 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 164 196 | 1 509 211 |
Страница была полезной?