Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3200
БИК
48327723
Почтовый адрес
360000, Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, ул. Байсултанова,10.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 479 | 36 585 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 40 060 | 61 449 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 562 | -18 572 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6.1 | 2 290 | 14 609 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -279 | -485 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 | 265 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6.1 | 103 | 160 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 309 | 3 355 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -20 342 | -21 685 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -84 | -2 511 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -81 094 | -12 664 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 322 | -4 568 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 586 | 1 326 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -37 893 | 72 729 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 413 | -88 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -41 697 | -79 266 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 | -2 797 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -75 615 | 23 921 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 750 | -43 245 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 232 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 750 | -43 013 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.1 | 1 042 | 305 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -78 323 | -18 787 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 116 454 | 135 241 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 38 131 | 116 454 |
Страница была полезной?