Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2956
БИК
44585237
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 404 620 | 981 715 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 303 362 | 4 396 152 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 733 094 | -2 514 508 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 445 656 | 463 432 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -107 954 | -117 932 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 110 291 | -6 496 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 201 969 | 184 839 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 51 887 | 46 312 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 626 946 | -1 373 389 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -240 551 | -96 695 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 120 798 | -557 279 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 629 | -8 376 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -784 582 | -1 149 093 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 555 618 | -6 800 902 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 239 699 | 22 020 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 315 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 711 745 | 1 145 223 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 403 019 | 6 344 720 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 741 898 | -68 318 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 990 | -42 553 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 283 822 | 424 436 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -134 382 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 988 | -144 998 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 855 | 10 230 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 101 940 | 6 677 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -183 575 | -128 091 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 785 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -101 014 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -101 014 | 785 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 647 100 | -36 795 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 646 333 | 1 044 550 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 383 642 | 3 339 092 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 5 029 975 | 4 383 642 |
Страница была полезной?