Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Мосводоканалбанк»
Регистрационный номер
2863
БИК
44585260
Почтовый адрес
105062, г.Москва, Подсосенский пер., д.23, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 95 063 | 32 367 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 186 667 | 137 965 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -59 268 | -40 735 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 91 772 | 60 962 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 469 | -1 352 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 038 | -1 485 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 18 194 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 118 | 24 578 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 652 | 5 418 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -160 116 | -147 080 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 449 | -5 904 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -478 891 | 5 892 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 777 | -2 368 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 345 | 76 487 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -405 334 | -319 138 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 838 | -5 833 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -125 126 | -99 646 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 166 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 52 506 | 345 942 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 765 | 7 044 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 946 | 3 404 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -383 828 | 38 259 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -219 228 | -2 423 643 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 444 908 | 2 434 748 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 142 954 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 101 015 | 1 138 614 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 026 | -2 103 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 486 | 605 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 325 155 | 5 267 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 223 | 6 776 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -40 450 | 50 302 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 228 114 | 177 812 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 187 664 | 228 114 |
Страница была полезной?