Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития
Регистрационный номер
2647
БИК
44583104
Почтовый адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4. | 55 023 | 117 071 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 443 642 | 481 658 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -176 532 | -167 424 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 117 065 | 129 151 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 819 | -13 181 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -552 | -8 895 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 075 | -24 899 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 668 | 3 776 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -372 973 | -261 511 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 551 | -21 604 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -296 306 | -33 713 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 738 | -5 635 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -104 091 | -90 257 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 988 841 | 139 831 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 610 658 | -377 650 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 | -20 401 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 721 940 | 365 096 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -70 379 | -35 288 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 125 | -9 409 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -241 283 | 83 358 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 992 | -284 526 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 344 | 836 374 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 157 | -239 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 878 | 465 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 999 | 2 036 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 64 072 | 554 110 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -42 792 | -46 495 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -42 792 | -46 495 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 258 260 | 12 038 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 38 257 | 603 011 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 118 575 | 515 564 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 156 832 | 1 118 575 |
Страница была полезной?