Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)
Регистрационный номер
232
БИК
40396717
Почтовый адрес
354000, г.Сочи, ул.Навагинская, 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 196 322 | 274 896 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 435 098 | 426 063 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -163 900 | -111 865 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 222 235 | 279 990 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 346 | -22 351 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 048 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 652 | 24 728 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 855 | 7 709 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -279 759 | -267 033 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 465 | -62 345 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 007 098 | 557 930 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 596 | 1 173 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 588 805 | -880 580 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -86 810 | -4 202 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 564 500 | -67 965 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 072 013 | 1 506 081 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 176 | 3 423 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -810 776 | 832 826 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -633 310 | -355 300 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 700 320 | 290 044 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -105 947 | -81 748 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 268 | 346 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 669 | -146 658 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -86 906 | -44 789 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -86 906 | -44 789 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 109 921 | 12 489 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -826 430 | 653 868 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 638 198 | 984 330 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 811 768 | 1 638 198 |
Страница была полезной?