Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк «Агентство расчетно-кредитная система» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1868
БИК
44583731
Почтовый адрес
105064, Российская Федерация, : г. Москва, ул. Казакова, д. 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 957 | 35 567 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 148 751 | 78 530 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -39 080 | -626 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 139 519 | 13 970 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 678 | -1 455 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 083 | 1 566 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 147 947 | 68 293 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -300 884 | -119 688 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 701 | -5 023 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 140 005 | -67 773 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -48 697 | 20 447 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -901 214 | 244 940 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 995 | -3 713 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 105 084 | -295 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 959 812 | -327 586 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 57 026 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 989 | -1 566 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 246 962 | -32 206 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -313 612 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 727 | -2 563 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 142 | 49 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -351 197 | -2 514 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 224 957 | 2 374 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.0 | 1 120 722 | -32 346 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 121 672 | 154 018 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 242 394 | 121 672 |
Страница была полезной?