Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер
1763
БИК
42406705
Почтовый адрес
153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 151 | 64 426 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 303 408 | 271 837 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -150 626 | -127 705 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 737 | 49 818 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 976 | -3 260 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 089 | 4 418 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 313 | 2 866 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -179 955 | -124 491 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 839 | -9 057 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 924 | -50 705 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -705 | -13 278 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 94 459 | -427 951 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 601 | -1 877 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 801 | 63 334 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -128 633 | 325 781 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 800 | 3 715 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 601 | -429 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.4 | 34 075 | 13 721 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -56 958 | -94 647 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 677 | 79 943 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 573 | -4 767 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.4 | 26 146 | -19 471 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.4 | -80 247 | -9 528 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -20 026 | -15 278 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.4 | 332 974 | 348 252 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.4 | 312 948 | 332 974 |
Страница была полезной?