Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер
1455
БИК
49240748
Почтовый адрес
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 93 037 | 171 483 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 629 460 | 815 393 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -324 763 | -394 709 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 158 823 | 159 739 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 279 | -27 060 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -665 | -259 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 197 | 10 953 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 549 | 40 771 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -370 731 | -409 418 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 554 | -23 927 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -343 002 | -261 167 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 38 096 | -13 733 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 438 | -120 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 966 971 | 478 988 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 633 | 6 176 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -10 700 | -11 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -106 488 | -35 832 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 242 763 | -686 743 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 750 | 550 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 439 | 547 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -249 965 | -89 684 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 235 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 557 | 941 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 207 | -39 238 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 342 | 92 292 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 55 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 488 | 53 995 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -11 500 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -11 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 31 866 | 4 506 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -233 587 | -42 683 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 701 238 | 743 921 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 467 651 | 701 238 |
Страница была полезной?