Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Российский Коммерческий Банк Росбизнесбанк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1405
БИК
44583676
Почтовый адрес
115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 240 007 | 96 796 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 238 713 | 232 086 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -70 744 | -88 996 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 35 731 | 40 003 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 876 | -3 600 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 | 32 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 372 | 10 481 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 158 174 | 17 630 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 717 | 5 494 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -103 468 | -96 575 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 648 | -19 759 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -510 894 | 137 264 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 156 | 29 963 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 52 245 | 199 153 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -159 102 | 82 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 789 | -6 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -381 464 | -95 242 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 206 | 3 314 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -270 887 | 234 060 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 225 | -253 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 029 | 432 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 196 | 179 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 239 487 | 43 059 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -32 596 | 277 298 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 908 931 | 631 633 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 876 335 | 908 931 |
Страница была полезной?