Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
БИК
43209740
Почтовый адрес
654080 Россиия Кемеровская область город Новокузнецк улица Кирова 89а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 599 | 163 257 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 523 071 | 545 137 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -251 581 | -283 765 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 341 636 | 362 514 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -101 337 | -99 285 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 365 | -137 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -24 736 | 35 418 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 155 | 3 016 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -359 320 | -346 571 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 654 | -53 070 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -556 978 | -762 631 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 972 | 20 317 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 143 | 15 001 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -155 382 | 86 579 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 921 | 56 680 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -421 568 | -921 752 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 466 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 778 | -15 990 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -464 379 | -599 374 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -600 758 | -974 254 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 045 539 | 980 497 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -519 966 | -615 371 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 559 429 | 833 916 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 691 | -46 007 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 913 | 9 385 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 776 | 1 614 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 459 242 | 189 780 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 000 | -30 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 000 | -30 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 254 | -7 112 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 883 | -416 736 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 021 645 | 1 438 381 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 017 762 | 1 021 645 |
Страница была полезной?