Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЯРОСЛАВИЧ»

Регистрационный номер

1093

БИК

47888744

Почтовый адрес

150000,РФ,г.Ярославль,ул.Собинова, д.31/06

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	161 026	20 180
1.1.1	проценты полученные	115 982	42 264
1.1.2	проценты уплаченные	-54 472	-7 657
1.1.3	комиссии полученные	12 314	13 855
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 966	-1 823
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-5 733	106
1.1.8	прочие операционные доходы	158 279	28 830
1.1.9	операционные расходы	-61 436	-48 865
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 942	-6 530
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	307 578	-95 155
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 764	961
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-320 560	-251 086
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 706	1 315
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-42 700	107 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	552 188	-5 871
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-55 250	55 250
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	183 370	-2 724
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	468 604	-74 975
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 191	-8 019
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 810	127
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 381	-7 892
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	-2 345
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	2 345
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	15 675	1 812
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	482 898	-81 055
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	85 235	166 290
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	568 133	85 235

Страница была полезной?