Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1016
БИК
49706749
Почтовый адрес
428010,Чувашская Республика, г.Чебоксары,ул. Коммунальная слобода, д. 25а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 003 | 25 361 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 149 078 | 139 205 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -83 894 | -61 816 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 977 | 5 173 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -873 | -620 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 432 | -3 792 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 014 | 176 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 983 | 2 381 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -43 471 | -47 165 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 379 | -8 181 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 234 683 | -57 742 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -768 | 882 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 956 | 4 888 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 190 694 | 102 617 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 718 | 13 557 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -25 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 919 | -151 604 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 260 | -670 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 340 | -2 412 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 259 686 | -32 381 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -894 686 | -313 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 613 485 | 7 089 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -458 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 915 | 13 439 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -272 744 | 20 215 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -968 | -10 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -968 | -10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 289 | 55 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 737 | -22 111 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 59 102 | 81 213 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 50 365 | 59 102 |
Страница была полезной?