Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420097, г.Казань,ул.Зинина,д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -519 | -8 309 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 180 067 | 139 679 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -115 975 | -87 674 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 57 761 | 35 114 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 565 | -3 668 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 155 | 1 682 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 866 | 1 306 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 713 | 7 876 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -113 001 | -94 233 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 540 | -8 391 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -225 000 | -11 500 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -882 | -142 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -214 072 | 4 039 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -447 761 | 85 650 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 095 | -8 645 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 002 | -3 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 442 611 | -90 048 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 654 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 357 | 646 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -225 519 | -19 809 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 200 | -4 658 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 681 | -3 956 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 210 169 | 1 205 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 202 288 | -7 409 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -4 189 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -4 189 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -600 | 144 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -23 831 | -31 263 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 87 797 | 119 060 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 63 966 | 87 797 |
Страница была полезной?