Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межбанковское объединение „ОРГБАНК“ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312
БИК
44579815
Почтовый адрес
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 067 | 14 879 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 186 901 | 174 641 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -85 532 | -64 302 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 42 008 | 39 639 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 014 | -6 782 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 982 | -25 392 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -8 | -49 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 661 | 10 618 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 968 | 10 096 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -111 234 | -110 608 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 701 | -12 982 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 146 047 | 378 993 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 919 | -13 946 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -224 862 | -167 805 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 81 606 | -232 626 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -30 130 | 2 353 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 625 095 | 537 495 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -203 670 | 50 565 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -101 163 | 203 717 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 400 | -2 450 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 310 | 1 690 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 169 114 | 393 872 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -54 243 | -211 771 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 72 452 | 88 046 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 008 | -10 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 449 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -684 | 283 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | 1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 34 968 | -123 451 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 112 866 | -55 187 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 316 948 | 215 234 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 339 935 | 1 124 701 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 656 883 | 1 339 935 |
Страница была полезной?