Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
БИК
44525455
Почтовый адрес
119991, г. Москва, Комсомольский проспект, д,42, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 836 954 | 1 298 523 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 12 472 419 | 8 281 459 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 503 346 | -4 795 562 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 862 038 | 700 867 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -186 763 | -163 339 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 719 | -134 418 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 234 611 | -767 800 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 001 611 | 180 770 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 291 770 | -1 384 521 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -738 127 | -618 933 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 271 812 | -540 676 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -161 339 | 1 021 465 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 133 648 | -607 762 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 350 085 | -26 253 368 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 583 992 | -1 936 481 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -79 222 | 3 613 527 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 362 474 | 445 916 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 857 033 | 17 838 121 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 054 048 | -631 142 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 590 177 | 5 892 489 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 280 838 | 76 559 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 565 142 | 757 847 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -261 396 | -667 857 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 13 706 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 342 | -96 866 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 406 | 208 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -343 332 | -750 809 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 750 000 | 425 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -121 653 | -62 036 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 628 347 | 362 964 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 748 587 | -281 810 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 598 744 | 88 192 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 11 647 007 | 11 558 815 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 245 751 | 11 647 007 |
Страница была полезной?