Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк " ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3200
БИК
48327723
Почтовый адрес
360000,Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, ул. Байсултанова, д.10
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 585 | 39 777 |
1.1.1 | Проценты полученные | 61 449 | 50 760 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -18 572 | -15 938 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 14 609 | 28 586 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -485 | -864 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 265 | 547 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 160 | 307 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 355 | 2 862 |
1.1.9 | Операционные расходы | -21 685 | -20 568 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 511 | -5 915 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 664 | 55 351 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 568 | -554 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 326 | 10 433 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 72 729 | -97 544 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -88 | 9 386 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -79 266 | 134 348 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 797 | -708 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 921 | 95 128 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 245 | -9 958 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 232 | 327 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 013 | -9 631 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 305 | -111 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 787 | 85 386 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 135 241 | 49 855 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 116 454 | 135 241 |
Страница была полезной?