Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Банк „Агророс“
Регистрационный номер
2860
БИК
46311772
Почтовый адрес
410017,г.Саратов,ул.Чернышевского,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 283 | 29 880 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 183 131 | 141 831 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -66 606 | -55 565 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 61 062 | 36 165 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 564 | -3 937 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 371 | 18 609 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 780 | 3 919 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -160 630 | -102 404 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 261 | -8 738 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 122 769 | 181 383 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -627 | -1 774 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -268 815 | 200 368 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 67 717 | -47 731 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -50 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 332 353 | 93 083 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 131 | -15 219 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 272 | 2 656 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 151 052 | 211 263 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 432 | -69 199 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 272 | 25 327 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 160 | -43 872 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 55 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 840 | -3 840 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 840 | 51 160 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 418 | -3 574 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 145 470 | 214 977 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 214 012 | 999 035 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 359 482 | 1 214 012 |
Страница была полезной?