Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Банк торгового финансирования (ООО)
Регистрационный номер
1982
БИК
44525279
Почтовый адрес
117485, Г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 592 | 67 223 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 455 448 | 533 373 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -285 977 | -277 762 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 179 384 | 207 126 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 340 | -25 186 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 804 | 6 335 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 316 | 80 338 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 40 851 | 7 444 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -375 521 | -429 570 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 373 | -34 875 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 002 034 | 936 733 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -104 288 | 17 076 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 794 099 | -2 384 995 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -46 359 | 78 279 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 554 022 | 2 409 683 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 010 607 | 893 882 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -76 645 | -80 660 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 212 | 3 468 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -965 442 | 1 003 956 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 778 | 1 052 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 192 687 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 190 909 | 1 052 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 122 063 | 6 570 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -652 470 | 1 011 578 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 082 734 | 1 071 156 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 430 264 | 2 082 734 |
Страница была полезной?