Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
БИК
44525848
Почтовый адрес
105066,Москва,Новорязанская ул., д.31/7, корп.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 324 237 | 3 000 058 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 23 788 589 | 20 619 771 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 264 298 | -13 075 937 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 373 327 | 1 563 326 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -633 678 | -630 063 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -37 356 | 312 605 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | -2 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 027 971 | -75 628 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 284 787 | 537 968 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 974 923 | -5 976 487 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -240 183 | -275 495 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 582 542 | 4 181 027 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -475 630 | -187 343 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 154 167 | 32 409 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -61 426 762 | -35 958 651 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -110 254 | -629 180 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 720 214 | 14 585 626 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 940 311 | -2 286 347 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 83 185 038 | 15 909 318 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 227 141 | 12 605 434 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 263 027 | 109 761 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 906 779 | 7 181 085 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 710 764 | -28 914 769 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 977 386 | 23 651 510 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 607 440 | -1 945 793 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 804 221 | 993 700 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -235 041 | -195 432 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 668 | 14 945 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 27 448 | 60 074 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 524 642 | -6 335 765 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 229 801 | 724 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 611 938 | 846 044 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 16 772 795 | 15 926 751 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 36 384 733 | 16 772 795 |
Страница была полезной?