Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
БИК
45004850
Почтовый адрес
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 535 796 | 1 293 012 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 664 412 | 3 352 921 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 251 326 | -1 389 995 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 988 677 | 807 165 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -149 194 | -117 473 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -160 | -2 361 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -479 | 413 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 131 493 | 116 723 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 205 001 | 89 171 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 727 763 | -1 297 863 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -324 865 | -265 689 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -170 122 | -768 065 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 970 | -115 636 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 404 514 | -190 464 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 479 132 | -10 911 718 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 52 768 | -252 946 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -97 754 | -117 398 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 871 923 | 10 776 746 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -84 518 | 60 245 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 811 | -16 894 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 365 674 | 524 947 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 175 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 226 | -222 676 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 47 145 | 536 611 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -93 468 | -34 116 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 237 | 17 092 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -47 312 | 307 086 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -167 088 | -88 585 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -167 088 | -88 585 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 449 | 10 230 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 156 723 | 753 678 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 518 183 | 1 764 505 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 674 906 | 2 518 183 |
Страница была полезной?