Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
БИК
43209740
Почтовый адрес
654080 Россиия Кемеровская область город Новокузнецк улица Кирова 89а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 163 257 | 136 974 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 545 137 | 473 442 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -283 765 | -279 943 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 362 514 | 376 723 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -99 285 | -90 897 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -137 | -47 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 418 | 29 946 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 016 | 3 967 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -346 571 | -318 900 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -53 070 | -57 320 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -762 631 | 324 648 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 317 | -889 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 001 | 180 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 86 579 | 412 847 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 56 680 | -45 216 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -921 752 | -50 559 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 466 | 1 937 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 990 | 6 348 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -599 374 | 461 622 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -974 254 | -854 626 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 980 497 | 1 139 582 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -615 371 | -646 149 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 833 916 | 547 455 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 007 | -40 374 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 385 | 9 573 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 614 | 2 891 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 189 780 | 158 352 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 112 | -3 211 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -416 736 | 616 763 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 438 381 | 821 618 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 021 645 | 1 438 381 |
Страница была полезной?