Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ЯРОСЛАВИЧ“

Регистрационный номер

1093

БИК

47888744

Почтовый адрес

150000,г.Ярославль,ул. Собинова,дом 31/6

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 180	8 539
1.1.1	Проценты полученные	42 264	45 257
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 657	-6 982
1.1.3	Комиссии полученные	13 855	14 695
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 823	-1 827
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	106	2 019
1.1.8	Прочие операционные доходы	28 830	124
1.1.9	Операционные расходы	-48 865	-39 274
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 530	-5 473
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-95 155	69 090
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	961	245
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-251 086	51 466
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 315	-2 038
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	107 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-5 871	19 343
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	55 250	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 724	74
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-74 975	77 629
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 019	-16 130
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	127	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 892	-16 130
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-2 345	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2 345	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 812	-2 630
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-81 055	58 849
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	166 290	107 441
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	85 235	166 290

Страница была полезной?