Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1016
БИК
49706749
Почтовый адрес
428010, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Коммунальная слобода, 25а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 361 | 33 225 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 139 205 | 140 923 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -61 816 | -69 757 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 173 | 7 566 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -620 | -687 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 792 | -467 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 176 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 381 | 3 935 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -47 165 | -41 675 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 181 | -6 613 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -57 742 | -380 472 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 882 | 4 973 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 888 | 9 508 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 102 617 | -13 657 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 557 | -12 253 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -25 000 | 25 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -151 604 | -234 120 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -670 | -161 310 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 412 | 1 387 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -32 381 | -347 247 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -313 | -34 832 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 089 | 108 543 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -125 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 439 | 3 136 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 081 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 215 | 77 803 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 55 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -22 111 | -269 444 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 81 213 | 350 657 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 59 102 | 81 213 |
Страница была полезной?