Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Банк ВРБ Москва (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

БИК

44525834

Почтовый адрес

119180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д.61, стр1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-8 772	-70 910
1.1.1	Проценты полученные	60 464	299
1.1.2	Проценты уплаченные	-24 380	-15 218
1.1.3	Комиссии полученные	5 024	9 249
1.1.4	Комиссии уплаченные	-388	-422
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 619	-3 051
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	37 321	21 657
1.1.8	Прочие операционные доходы	324	364
1.1.9	Операционные расходы	-81 730	-81 409
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 788	-2 379
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-13 578	88 797
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7 679	-8 036
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	74 188	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	174 895	-259 650
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-345	-3 773
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-250 543	325 694
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19 181	34 260
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-271	302
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-22 350	17 887
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-59	136
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-59	136
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 774	-12 052
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-20 635	5 971
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	99 260	93 289
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	78 625	99 260

Страница была полезной?