Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Международный строительный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3484

БИК

44552421

Почтовый адрес

119021, г.Москва, ул.Толстого Льва, д.2/22, стр.6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	59 290	92 939
1.1.1	Проценты полученные	58 888	30 516
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 121	-4 308
1.1.3	Комиссии полученные	142 184	159 639
1.1.4	Комиссии уплаченные	-23 289	-29 178
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	186	16 795
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	137	1
1.1.8	Прочие операционные доходы	116	400
1.1.9	Операционные расходы	-77 965	-63 948
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-25 846	-16 978
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	110 419	-114 598
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 180	-237
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-656	88 257
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-307 244	-290 059
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 157	-8 300
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	412 307	90 709
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 834	5 159
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 515	-127
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	169 709	-21 659
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 239	-1 196
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 239	-1 196
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6	3
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	168 464	-22 852
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	81 314	104 166
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	249 778	81 314

Страница была полезной?