Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Америкэн Экспресс Банк

Регистрационный номер

3460

БИК

44525717

Почтовый адрес

119048 г.Москва, ул.Усачева д.33, стр 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-7 210	466 244
1.1.1	Проценты полученные	38 389	24 546
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	35 453	16 825
1.1.4	Комиссии уплаченные	946	89
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 962	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	-65
1.1.8	Прочие операционные доходы	27 048	590 690
1.1.9	Операционные расходы	105 043	154 361
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	6 073	11 302
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-89 433	-280 074
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 279	-6 430
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-256	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	46 979	-409 550
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 446	-7 235
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	933	-85
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-143 814	143 226
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-96 643	186 170
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-127
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-516	-1 039
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-516	-1 166
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 709	2 236
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-98 868	187 240
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	267 550	80 310
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	168 682	267 550

Страница была полезной?