Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 749 640 | 24 497 991 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 129 823 256 | 111 634 903 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -84 000 046 | -63 341 366 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 749 141 | 5 491 896 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 034 093 | -1 029 418 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 540 920 | 225 075 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 24 253 | -137 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 891 378 | 679 793 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 87 617 | 2 359 170 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -30 510 006 | -27 132 969 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 822 780 | -4 388 956 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -69 416 873 | 27 285 400 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -736 331 | -4 949 012 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 967 473 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -227 143 417 | -276 468 219 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 456 564 | -3 364 906 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 000 000 | -3 844 967 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 108 551 676 | -20 751 781 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 280 009 | 299 789 086 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 38 003 050 | 32 199 077 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 84 704 | 708 649 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -43 667 233 | 51 783 391 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -120 263 752 | -121 375 402 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 118 468 817 | 48 222 175 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 028 668 | 402 561 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 646 969 | -1 093 396 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 125 382 | -954 415 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 287 854 | -74 798 477 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 000 | 40 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -318 038 | -253 428 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 39 681 962 | 39 746 572 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 159 481 | 3 192 832 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -12 432 606 | 19 924 318 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 91 822 495 | 71 898 177 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 79 389 889 | 91 822 495 |
Страница была полезной?