Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межбанковское объединение „ОРГБАНК“ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312
БИК
44579815
Почтовый адрес
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 879 | 74 424 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 174 641 | 148 170 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -64 302 | -31 459 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 639 | 38 172 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 782 | -5 704 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -25 392 | 903 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -49 | -57 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 618 | 8 765 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 096 | 26 500 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -110 608 | -99 058 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 982 | -11 808 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 378 993 | 67 290 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 946 | -35 687 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -167 805 | -491 272 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -232 626 | 3 778 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 353 | -3 722 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 537 495 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 565 | -19 335 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 203 717 | 615 333 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 450 | -1 600 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 690 | -205 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 393 872 | 141 714 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -211 771 | -27 899 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 88 046 | 33 819 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 | 1 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 122 529 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 283 | -2 018 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | -6 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -123 451 | 126 426 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -55 187 | 64 296 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 215 234 | 332 436 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 124 701 | 792 265 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 339 935 | 1 124 701 |
Страница была полезной?