Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Финансовый капитал»

Регистрационный номер

3288

БИК

44030741

Почтовый адрес

190000, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,д.67

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	78 336	28 036
1.1.1	Проценты полученные	174 201	174 253
1.1.2	Проценты уплаченные	-84 136	-92 828
1.1.3	Комиссии полученные	64 054	59 822
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 468	-5 557
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	36 037	16 428
1.1.8	Прочие операционные доходы	19 124	1 281
1.1.9	Операционные расходы	-120 532	-119 499
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 944	-5 864
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	858 416	197 655
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-25 386	-31 129
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	72 615	-278 587
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-976	-8 590
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	770 070	501 244
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	30 159	13 493
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11 934	1 224
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	936 752	225 691
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 956	-96
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	16 464	188
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	14 508	92
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	7 739
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	7 739
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-34 831	-14 381
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	916 429	219 141
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	828 708	609 567
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 745 137	828 708

Страница была полезной?