Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3200
БИК
48327723
Почтовый адрес
360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 777 | 23 631 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 50 760 | 30 893 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 938 | -5 131 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 586 | 18 935 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -864 | -807 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 547 | 619 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 307 | 115 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 862 | 77 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -20 568 | -14 689 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 915 | -6 381 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 55 351 | -130 862 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -554 | -1 811 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 433 | -18 160 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -97 544 | -139 538 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 386 | -8 938 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 134 348 | 39 103 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -708 | -1 518 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 95 128 | -107 231 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 958 | -10 877 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 327 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 631 | -10 877 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 61 900 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 61 900 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -111 | 2 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 85 386 | -56 206 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 49 855 | 102 856 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 135 241 | 46 650 |
Страница была полезной?