Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЛАЙТ

Регистрационный номер

3177

БИК

44583381

Почтовый адрес

107078 г.Москва ул.Новая Басманная 22/2 стр.5,6,7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 585	28 840
1.1.1	Проценты полученные	93 315	143 623
1.1.2	Проценты уплаченные	-13 495	-23 603
1.1.3	Комиссии полученные	18 272	13 467
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 129	-824
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-70	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 202	3 638
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 422	63
1.1.9	Операционные расходы	-77 521	-101 532
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 411	-5 992
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	413 149	-292 482
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	64 180	-20 307
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	149 190	1 921 918
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 827	232
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	223 975	-2 207 718
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-10 674	12 655
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	305	738
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	427 734	-263 642
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-896	-3 477
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	916	980
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	20	-2 497
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	10 200	70 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-21 204
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10 200	48 796
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-10 448	97
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	427 506	-217 246
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	117 757	335 003
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	545 263	117 757

Страница была полезной?