Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Транспортный (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3174
БИК
44583330
Почтовый адрес
107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 322 845 | -47 849 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 783 566 | 224 618 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -321 228 | -173 787 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 668 | 21 090 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 608 | -6 054 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 222 714 | 26 668 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 173 875 | 58 041 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 961 | 60 226 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -496 999 | -247 820 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -89 104 | -10 831 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -268 150 | -50 917 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 375 | -53 418 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 226 | 430 184 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 167 645 | -1 235 419 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 099 | 203 425 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 244 000 | 20 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 566 009 | 788 561 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 101 367 | -197 950 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 831 | -6 300 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 54 695 | -98 766 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -846 | 267 535 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 865 | -14 247 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 769 | 257 959 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 942 | 511 244 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 297 | 5 065 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 23 050 | 417 543 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 019 242 | 601 699 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 042 292 | 1 019 242 |
Страница была полезной?