Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер
3098
БИК
44585253
Почтовый адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 405 393 | 190 629 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 937 517 | 762 890 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -479 285 | -382 410 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 61 085 | 46 494 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 674 | -8 029 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 83 904 | 22 635 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 519 | 92 712 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 201 212 | 2 939 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -392 680 | -326 175 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 205 | -20 427 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -705 465 | 802 567 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 378 | -126 210 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 101 | -100 898 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 604 882 | -1 240 299 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -104 482 | -52 936 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 511 246 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 114 409 | 6 400 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 391 894 | 2 453 639 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -45 270 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 552 | -96 174 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 423 | 4 315 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -300 072 | 993 196 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 294 970 | -7 538 598 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 483 680 | 7 228 767 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 29 674 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -349 803 | -256 132 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 268 799 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 107 706 | -536 289 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 75 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 75 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -70 490 | 98 763 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -262 856 | 630 670 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 806 460 | 1 175 790 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 543 604 | 1 806 460 |
Страница была полезной?