Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «ЗОЛОСТБАНК» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

БИК

44579587

Почтовый адрес

119121, г.Москва, ул.Плющиха, д.42

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 951	31 651
1.1.1	Проценты полученные	35 098	83 821
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 248	-2 412
1.1.3	Комиссии полученные	21 187	17 295
1.1.4	Комиссии уплаченные	-476	-1 097
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	577	8 164
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 477	17 055
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 103	1 608
1.1.9	Операционные расходы	-59 884	-83 640
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 785	-9 143
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 420 610	850 370
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	34 423	-22 422
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	715 953	-53 706
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	650	424
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 958 650	837 060
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-210 330	86 465
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 656	2 549
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 422 561	882 021
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 420	-4 050
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 420	-4 050
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 927	663
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 428 908	878 634
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 671 454	792 820
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	242 546	1 671 454

Страница была полезной?